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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 675.00 | 665.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 540.00 | 1 675.00 | 539 865.00 | 541 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 180 452.00 | | 180 452.00 | 180 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 953.00 | | 297 953.00 | 297 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 493.00 | 1 675.00 | 837 818.00 | 839 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 443.00 | | | 666 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 677 799.00 | | | 677 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 818.00 | | | 837 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 759.00 | | 1 134 759.00 | 1 134 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 759.00 | | 1 134 759.00 | 1 134 759.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 255 049.00 | | | 255 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 762.00 | | | 1 134 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 406.00 | | | 1 134 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 540.00 | | | 541 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 780.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 780.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
VI Groupe et associés | 139 279.00 | 139 279.00 | | 139 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
VW T.V.A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -694.00 | | | -694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 554.00 | | | 219 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -29.00 | | | -29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 400.00 | | | 257 400.00 |