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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 1 353.00 | 3 103.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 655.00 | 1 353.00 | 542 303.00 | 543 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CF Disponibilités | 362 808.00 | | 362 808.00 | 362 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 108.00 | | 402 108.00 | 402 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 764.00 | 1 353.00 | 944 411.00 | 945 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 125.00 | | | 505 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
DL TOTAL (I) | 557 108.00 | | | 557 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 303.00 | | | 387 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 411.00 | | | 944 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 303.00 | | | 387 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 195.00 | | 2 959.00 | 542 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 543 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | 2 959.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 678.00 | 1 499.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 678.00 | 1 499.00 | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VW T.V.A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 303.00 | 387 303.00 | | 387 303.00 |