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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 1 511.00 | 988.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 699.00 | 1 511.00 | 540 188.00 | 541 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 295.00 | | 215 295.00 | 215 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 994.00 | 1 511.00 | 755 483.00 | 756 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 802.00 | | | 666 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 588.00 | | | -30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 647 214.00 | | | 647 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 483.00 | | | 755 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 699.00 | | | 541 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 693.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 693.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 55 983.00 | 55 933.00 | | 55 983.00 |
VI Groupe et associés | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 245.00 | | | 245 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 516.00 | | | 397 516.00 |