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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 4 132.00 | 323.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 655.00 | 4 132.00 | 539 523.00 | 543 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 172.00 | 4 132.00 | 676 040.00 | 680 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 441.00 | | | 521 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
DL TOTAL (I) | 644 537.00 | | | 644 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 040.00 | | | 676 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 655.00 | | | 543 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 101.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 1 101.00 | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
UX Autres créances clients | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |