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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 1 174.00 | 1 821.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 195.00 | 1 174.00 | 541 021.00 | 542 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CF Disponibilités | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 165.00 | | 247 165.00 | 247 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 360.00 | 1 174.00 | 788 186.00 | 789 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 214.00 | | | 636 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
DL TOTAL (I) | 716 125.00 | | | 716 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 186.00 | | | 788 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 699.00 | | 1 496.00 | 541 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 542 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 1 496.00 | 2 499.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 663.00 | 1 000.00 | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 663.00 | 1 000.00 | 1 511.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
VI Groupe et associés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
ST Autres comptes | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 642.00 | | | 243 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 527.00 | | | 433 527.00 |