| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 818.00 | 1 681.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 699.00 | 818.00 | 540 881.00 | 541 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
CF Disponibilités | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 258.00 | 818.00 | 699 440.00 | 700 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 799.00 | | | 666 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 677 802.00 | | | 677 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 440.00 | | | 699 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 540.00 | | 1 499.00 | 541 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 541 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 2 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | 1 499.00 | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | 482.00 | 1 340.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 482.00 | 1 340.00 | 1 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
VW T.V.A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 245.00 | | | 283 245.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |