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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 331.00 | 64 548.00 | 1 783.00 | 66 331.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503 225.00 | 2 617 850.00 | 885 375.00 | 3 503 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 556.00 | 72 922.00 | 71 634.00 | 144 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 801.00 | 2 755 319.00 | 1 039 482.00 | 3 794 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
BN En cours de production de biens | 513 161.00 | 36 537.00 | 476 624.00 | 513 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 742.00 | 29 835.00 | 1 883 907.00 | 1 913 742.00 |
BZ Autres créances | 197 587.00 | 9 453.00 | 188 134.00 | 197 587.00 |
CF Disponibilités | 367 632.00 | | 367 632.00 | 367 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 760.00 | 75 825.00 | 3 294 935.00 | 3 370 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 561.00 | 2 831 144.00 | 4 334 417.00 | 7 165 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 513 547.00 | 395 214.00 | | 513 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 694.00 | 118 332.00 | | 399 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 240.00 | 645 547.00 | | 1 045 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 083.00 | 126 820.00 | | 135 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 083.00 | 126 820.00 | | 135 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 612.00 | 1 427 485.00 | | 1 041 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 545.00 | 1 457 257.00 | | 1 418 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 599.00 | 606 314.00 | | 642 599.00 |
EA Autres dettes | 51 338.00 | 135 948.00 | | 51 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 154 093.00 | 3 663 503.00 | | 3 154 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 417.00 | 4 435 870.00 | | 4 334 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 022.00 | 3 342 831.00 | | 2 951 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 965.00 | 5 756 537.00 | 7 527 502.00 | 1 770 965.00 |
FG Production vendue services | 310 576.00 | 189 880.00 | 500 456.00 | 310 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 541.00 | 5 946 417.00 | 8 027 958.00 | 2 081 541.00 |
FM Production stockée | | | 71 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 657.00 | 135 914.00 | | 41 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 952.00 | 13 500.00 | | 1 230 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 846.00 | 149 414.00 | | 1 307 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 680.00 | 32 163.00 | | 47 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 562.00 | 3 436.00 | | 552 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 037.00 | 28 732.00 | | 80 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 280.00 | 64 331.00 | | 680 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 567.00 | 85 084.00 | | 627 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 116.00 | -30 049.00 | | 142 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 741 102.00 | 10 474 952.00 | | 9 741 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 408.00 | 10 356 619.00 | | 9 341 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 694.00 | 118 332.00 | | 399 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 112.00 | | 243 398.00 | 4 412 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 507.00 | 77 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 106.00 | 849 603.00 | 3 794 801.00 | 11 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | 794 096.00 | 3 650 781.00 | 11 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 537.00 | | 196 446.00 | 4 259 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 244.00 | | 46 952.00 | 86 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 857.00 | 426 334.00 | 343 871.00 | 2 672 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 102.00 | 1 446.00 | | 63 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 756.00 | 424 888.00 | 343 871.00 | 2 609 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 820.00 | 43 500.00 | 35 237.00 | 126 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 574.00 | 14 261.00 | | 15 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 027.00 | 50 798.00 | | 25 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 847.00 | 94 298.00 | 35 237.00 | 151 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 037.00 | 35 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 961.00 | | | 1 908 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VP Divers | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 172.00 | 2 197 172.00 | | 2 197 172.00 |