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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 190.00 | 79 148.00 | 5 042.00 | 84 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402 462.00 | 3 639 487.00 | 762 975.00 | 4 402 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 018.00 | 220 514.00 | 386 504.00 | 607 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 347.00 | 3 986 314.00 | 1 383 033.00 | 5 369 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 196.00 | | 323 196.00 | 323 196.00 |
BN En cours de production de biens | 542 779.00 | | 542 779.00 | 542 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 256.00 | 5 199.00 | 1 302 056.00 | 1 307 256.00 |
BZ Autres créances | 422 967.00 | | 422 967.00 | 422 967.00 |
CF Disponibilités | 304 976.00 | | 304 976.00 | 304 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 804.00 | 5 199.00 | 2 941 605.00 | 2 946 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 151.00 | 3 991 513.00 | 4 324 638.00 | 8 316 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 001.00 | 47 165.00 | 164 836.00 | 212 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 994 243.00 | 994 243.00 | | 994 243.00 |
DH Report à nouveau | -65 499.00 | | | -65 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 678.00 | -65 499.00 | | -490 678.00 |
DL TOTAL (I) | 690 066.00 | 1 180 744.00 | | 690 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 974.00 | 98 973.00 | | 93 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 974.00 | 98 973.00 | | 93 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 636.00 | 1 402 920.00 | | 1 310 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 2 121.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 302.00 | 1 989 423.00 | | 1 530 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 262.00 | 587 312.00 | | 486 262.00 |
EA Autres dettes | 213 344.00 | 43 822.00 | | 213 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 597.00 | 4 025 598.00 | | 3 540 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 638.00 | 5 305 315.00 | | 4 324 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 921.00 | 3 722 661.00 | | 3 156 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 264.00 | 5 141 937.00 | 7 388 201.00 | 2 246 264.00 |
FG Production vendue services | 332 201.00 | 240 239.00 | 572 440.00 | 332 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 464.00 | 5 382 176.00 | 7 960 640.00 | 2 578 464.00 |
FM Production stockée | | | -283 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 627.00 | 313 431.00 | | 325 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 004.00 | 10 200.00 | | 45 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 629.00 | 323 631.00 | | 375 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 348.00 | 123 095.00 | | 40 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 554.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 498.00 | 144 202.00 | | 40 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 132.00 | 179 429.00 | | 335 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 604.00 | -18 350.00 | | -13 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 477.00 | 9 769 334.00 | | 8 268 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 155.00 | 9 834 833.00 | | 8 759 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 678.00 | -65 499.00 | | -490 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 225.00 | | 664 242.00 | 4 748 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 794.00 | | 83 207.00 | 128 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 58 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 969.00 | 6 150.00 | 5 369 347.00 | 36 969.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 969.00 | | 5 014 892.00 | 36 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 361.00 | | 1 829.00 | 82 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472 656.00 | | 579 206.00 | 4 472 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 160.00 | 440 154.00 | | 3 546 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 132.00 | 35 033.00 | | 12 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 853.00 | 6 295.00 | | 72 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 175.00 | 398 826.00 | | 3 461 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 973.00 | | 4 999.00 | 98 973.00 |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | | 4 781.00 | 9 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 433.00 | | 14 234.00 | 19 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 406.00 | | 19 233.00 | 118 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 234.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 302.00 | 1 530 302.00 | | 1 530 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 520.00 | 256 520.00 | | 256 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 385.00 | 181 385.00 | | 181 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 344.00 | 213 344.00 | | 213 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307 256.00 | 1 307 256.00 | | 1 307 256.00 |
VB T. V. A. | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 215.00 | 753 215.00 | | 753 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 420.00 | 173 744.00 | 356 131.00 | 557 420.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 073.00 | | | 274 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VP Divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 117.00 | 1 834 117.00 | | 1 834 117.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 597.00 | 3 156 921.00 | 356 131.00 | 3 540 597.00 |