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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 920.00 | 84 237.00 | 5 683.00 | 89 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811 579.00 | 4 184 065.00 | 627 514.00 | 4 811 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 824.00 | 454 775.00 | 1 109 049.00 | 1 563 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 357.00 | 4 904 011.00 | 2 186 345.00 | 7 090 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 465.00 | | 354 465.00 | 354 465.00 |
BN En cours de production de biens | 754 471.00 | | 754 471.00 | 754 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
BZ Autres créances | 468 261.00 | | 468 261.00 | 468 261.00 |
CF Disponibilités | 600 178.00 | | 600 178.00 | 600 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 745.00 | | 2 335 745.00 | 2 335 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 102.00 | 4 904 011.00 | 4 522 091.00 | 9 426 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 496.00 | | | 202 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 089.00 | 180 934.00 | 241 155.00 | 422 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 994 243.00 | 994 243.00 | | 994 243.00 |
DH Report à nouveau | -947 286.00 | -556 177.00 | | -947 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 076.00 | -391 109.00 | | -43 076.00 |
DL TOTAL (I) | 255 881.00 | 298 957.00 | | 255 881.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 701.00 | 63 783.00 | | 63 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 701.00 | 63 783.00 | | 63 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 012.00 | 1 649 498.00 | | 1 490 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 537 958.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 809.00 | 1 140 430.00 | | 1 685 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 983.00 | 652 286.00 | | 751 983.00 |
EA Autres dettes | 133 663.00 | 92 197.00 | | 133 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 508.00 | 4 072 568.00 | | 4 062 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 091.00 | 4 575 308.00 | | 4 522 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 073.00 | 2 584 685.00 | | 2 873 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114 291.00 | 4 252 749.00 | 6 367 040.00 | 2 114 291.00 |
FG Production vendue services | 328 943.00 | 139 328.00 | 468 271.00 | 328 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 235.00 | 4 392 077.00 | 6 835 312.00 | 2 443 235.00 |
FM Production stockée | | | -42 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 055.00 | 926.00 | | 76 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 252.00 | 120 191.00 | | 803 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 807.00 | 121 117.00 | | 879 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 098.00 | 259 909.00 | | 111 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 627.00 | 259 909.00 | | 113 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 180.00 | -138 791.00 | | 766 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 003.00 | -10 530.00 | | -10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 951.00 | 7 298 541.00 | | 7 834 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 027.00 | 7 689 650.00 | | 7 878 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 076.00 | -391 109.00 | | -43 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 940.00 | | 1 266 356.00 | 5 834 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 185.00 | | 83 904.00 | 338 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 190.00 | | 5 731.00 | 84 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 927.00 | | 1 029 864.00 | 5 356 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 639.00 | | 146 857.00 | 55 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 378.00 | 462 551.00 | 917.00 | 4 442 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 755.00 | 78 179.00 | | 102 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 115.00 | 1 122.00 | | 83 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 507.00 | 383 250.00 | 917.00 | 4 256 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 783.00 | | 82.00 | 63 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 809.00 | 1 685 809.00 | | 1 685 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 094.00 | 281 094.00 | | 281 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 810.00 | 434 810.00 | | 434 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
UX Autres créances clients | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 825.00 | 290 390.00 | 1 174 435.00 | 1 479 825.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 397.00 | | | 160 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 745.00 | 299 745.00 | | 299 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 127.00 | 829 127.00 | | 829 127.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 508.00 | 2 873 073.00 | 1 174 435.00 | 4 062 508.00 |