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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 190.00 | 83 115.00 | 1 074.00 | 84 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639 206.00 | 3 937 023.00 | 702 183.00 | 4 639 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 226.00 | 319 484.00 | 390 742.00 | 710 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 940.00 | 4 442 378.00 | 1 392 563.00 | 5 834 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
BN En cours de production de biens | 796 479.00 | | 796 479.00 | 796 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 776.00 | | 1 428 776.00 | 1 428 776.00 |
BZ Autres créances | 372 554.00 | | 372 554.00 | 372 554.00 |
CF Disponibilités | 250 086.00 | | 250 086.00 | 250 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 746.00 | | 3 182 746.00 | 3 182 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 686.00 | 4 442 378.00 | 4 575 308.00 | 9 017 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 185.00 | 102 755.00 | 235 430.00 | 338 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 994 243.00 | 994 243.00 | | 994 243.00 |
DH Report à nouveau | -556 177.00 | -65 499.00 | | -556 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 109.00 | -490 678.00 | | -391 109.00 |
DL TOTAL (I) | 298 957.00 | 690 066.00 | | 298 957.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 783.00 | 93 974.00 | | 63 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 783.00 | 93 974.00 | | 63 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 498.00 | 1 310 636.00 | | 1 649 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 958.00 | 53.00 | | 537 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 430.00 | 1 530 302.00 | | 1 140 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 286.00 | 486 262.00 | | 652 286.00 |
EA Autres dettes | 92 197.00 | 213 344.00 | | 92 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 568.00 | 3 540 597.00 | | 4 072 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 308.00 | 4 324 638.00 | | 4 575 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 156 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 503 018.00 | 4 285 581.00 | 5 788 599.00 | 1 503 018.00 |
FG Production vendue services | 428 543.00 | 268 679.00 | 697 222.00 | 428 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 560.00 | 4 554 260.00 | 6 485 820.00 | 1 931 560.00 |
FM Production stockée | | | 253 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 325 627.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 004.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 191.00 | 4 999.00 | | 120 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 117.00 | 375 629.00 | | 121 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 909.00 | 40 348.00 | | 259 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 909.00 | 40 498.00 | | 259 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 791.00 | 335 132.00 | | -138 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 530.00 | -13 604.00 | | -10 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 541.00 | 8 268 477.00 | | 7 298 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 650.00 | 8 759 155.00 | | 7 689 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 109.00 | -490 678.00 | | -391 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 347.00 | | 470 052.00 | 5 369 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626.00 | 55 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 5 834 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 5 356 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 191.00 | | 126 184.00 | 296 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 892.00 | | 343 868.00 | 5 014 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 314.00 | 457 897.00 | 1 834.00 | 3 986 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 165.00 | 55 590.00 | | 47 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 148.00 | 3 967.00 | | 79 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 001.00 | 398 340.00 | 1 834.00 | 3 860 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 974.00 | | 30 191.00 | 93 974.00 |
6T Sur comptes clients | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 199.00 | 1 902 149.00 | 5 199.00 | 5 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 173.00 | | 35 390.00 | 99 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 430.00 | 1 140 430.00 | | 1 140 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 972.00 | 350 972.00 | | 350 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 776.00 | 1 428 776.00 | | 1 428 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 757.00 | 503 757.00 | | 503 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 292.00 | 160 409.00 | 1 395 658.00 | 1 648 292.00 |
VI Groupe et associés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193 899.00 | | | 1 193 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 862.00 | 228 862.00 | | 228 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 149.00 | 1 902 149.00 | 30 191.00 | 1 902 149.00 |
VW T.V.A. | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 568.00 | 2 584 685.00 | 1 395 658.00 | 4 072 568.00 |