| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 274.00 | 66 623.00 | 14 652.00 | 81 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821 566.00 | 2 961 619.00 | 859 947.00 | 3 821 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 308.00 | 101 180.00 | 141 128.00 | 242 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 610.00 | 3 129 421.00 | 1 069 189.00 | 4 198 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 791.00 | | 390 791.00 | 390 791.00 |
BN En cours de production de biens | 497 166.00 | | 497 166.00 | 497 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 366.00 | 9 980.00 | 1 790 386.00 | 1 800 366.00 |
BZ Autres créances | 370 459.00 | 9 453.00 | 361 006.00 | 370 459.00 |
CF Disponibilités | 274 219.00 | | 274 219.00 | 274 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 689.00 | 19 433.00 | 3 324 256.00 | 3 343 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 299.00 | 3 148 854.00 | 4 393 445.00 | 7 542 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 913 240.00 | 513 547.00 | | 913 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 002.00 | 399 694.00 | | 81 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 243.00 | 1 045 240.00 | | 1 126 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 420.00 | 135 083.00 | | 78 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 420.00 | 135 083.00 | | 78 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 955.00 | 1 041 612.00 | | 890 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 417.00 | 1 418 545.00 | | 1 677 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 685.00 | 642 599.00 | | 575 685.00 |
EA Autres dettes | 44 725.00 | 51 338.00 | | 44 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 782.00 | 3 154 093.00 | | 3 188 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 445.00 | 4 334 417.00 | | 4 393 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 158.00 | 2 951 022.00 | | 3 043 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 295.00 | 631 965.00 | | 610 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 328 180.00 | 5 873 629.00 | 8 201 809.00 | 2 328 180.00 |
FG Production vendue services | 287 381.00 | 378 861.00 | 666 242.00 | 287 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 561.00 | 6 252 490.00 | 8 868 051.00 | 2 615 561.00 |
FM Production stockée | | | -15 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 199 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 299.00 | 41 657.00 | | 57 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230 952.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 663.00 | 35 237.00 | | 56 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 962.00 | 1 307 846.00 | | 113 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 47 680.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | 552 562.00 | | 2 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 680 280.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 567.00 | 627 567.00 | | 110 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 849.00 | 142 116.00 | | -79 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 750.00 | 9 741 102.00 | | 9 313 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 232 748.00 | 9 341 408.00 | | 9 232 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 002.00 | 399 694.00 | | 81 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 801.00 | | 440 035.00 | 3 794 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 227.00 | 53 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 227.00 | 4 198 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 81 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 4 063 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 331.00 | | 17 143.00 | 66 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 781.00 | | 422 892.00 | 3 650 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 319.00 | 380 260.00 | 6 158.00 | 2 755 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 548.00 | 4 246.00 | 2 171.00 | 64 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 772.00 | 376 014.00 | 3 987.00 | 2 690 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 083.00 | | 56 663.00 | 135 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | 19 855.00 | 29 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 825.00 | | 56 392.00 | 75 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 908.00 | | 113 055.00 | 210 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 417.00 | 1 677 417.00 | | 1 677 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 036.00 | 283 036.00 | | 283 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 486.00 | 207 486.00 | | 207 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 585.00 | | | 1 795 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 364.00 | 610 364.00 | | 610 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 590.00 | 134 966.00 | 145 624.00 | 280 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
VP Divers | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 975.00 | 2 234 975.00 | | 2 234 975.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 782.00 | 3 043 158.00 | 145 624.00 | 3 188 782.00 |