| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 361.00 | 72 853.00 | 9 508.00 | 82 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057 900.00 | 3 316 683.00 | 741 218.00 | 4 057 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 787.00 | 144 493.00 | 233 294.00 | 377 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 225.00 | 3 546 160.00 | 1 202 065.00 | 4 748 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 369.00 | | 371 369.00 | 371 369.00 |
BN En cours de production de biens | 826 613.00 | | 826 613.00 | 826 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 789.00 | 9 980.00 | 1 918 809.00 | 1 928 789.00 |
BZ Autres créances | 600 940.00 | 9 453.00 | 591 487.00 | 600 940.00 |
CF Disponibilités | 360 704.00 | | 360 704.00 | 360 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 683.00 | 19 433.00 | 4 103 250.00 | 4 122 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 908.00 | 3 565 593.00 | 5 305 315.00 | 8 870 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 794.00 | 12 132.00 | 116 662.00 | 128 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 994 243.00 | 913 240.00 | | 994 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 499.00 | 81 002.00 | | -65 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 744.00 | 1 126 243.00 | | 1 180 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 973.00 | 78 420.00 | | 98 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 973.00 | 78 420.00 | | 98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 920.00 | 890 955.00 | | 1 402 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 423.00 | 1 677 417.00 | | 1 989 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 312.00 | 575 685.00 | | 587 312.00 |
EA Autres dettes | 43 822.00 | 44 725.00 | | 43 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 598.00 | 3 188 782.00 | | 4 025 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 315.00 | 4 393 445.00 | | 5 305 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 661.00 | 3 043 158.00 | | 3 722 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 449 223.00 | 5 148 088.00 | 7 597 311.00 | 2 449 223.00 |
FG Production vendue services | 698 726.00 | 503 632.00 | 1 202 358.00 | 698 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 949.00 | 5 651 720.00 | 8 799 669.00 | 3 147 949.00 |
FM Production stockée | | | 329 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 445 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 431.00 | 57 299.00 | | 313 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 631.00 | 113 962.00 | | 323 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 095.00 | 550.00 | | 123 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 2 845.00 | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 202.00 | 3 395.00 | | 144 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 429.00 | 110 567.00 | | 179 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 350.00 | -79 849.00 | | -18 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 769 334.00 | 9 313 750.00 | | 9 769 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 833.00 | 9 232 748.00 | | 9 834 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 499.00 | 81 002.00 | | -65 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 610.00 | | 550 204.00 | 4 198 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 274.00 | | 1 087.00 | 81 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 873.00 | | 409 372.00 | 4 063 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 462.00 | | 10 951.00 | 53 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 421.00 | 416 778.00 | 39.00 | 3 129 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 132.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 623.00 | 6 230.00 | | 66 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 798.00 | 398 416.00 | 39.00 | 3 062 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 420.00 | 20 553.00 | | 78 420.00 |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 853.00 | 20 553.00 | | 97 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 423.00 | 1 989 423.00 | | 1 989 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 516.00 | 296 516.00 | | 296 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 008.00 | 1 924 008.00 | | 1 924 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 196.00 | 936 196.00 | | 936 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 724.00 | 163 787.00 | 302 937.00 | 466 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 997.00 | | | 348 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 863.00 | | | 162 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 411.00 | 2 628 411.00 | | 2 628 411.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 598.00 | 3 722 661.00 | 302 937.00 | 4 025 598.00 |