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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 634.00 | 7 525.00 | 58 109.00 | 65 634.00 |
BZ Autres créances | 169 902.00 | | 169 902.00 | 169 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 882 546.00 | | 882 546.00 | 882 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 117.00 | 7 525.00 | 1 252 592.00 | 1 260 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 717.00 | 7 525.00 | 1 260 192.00 | 1 267 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | -43 089.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775.00 | -42 089.00 | | 1 775.00 |
DP Provisions pour risques | 306 897.00 | 304 513.00 | | 306 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 642.00 | 178 149.00 | | 147 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 539.00 | 482 662.00 | | 454 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 134.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 345.00 | 650 434.00 | | 607 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 647.00 | 169 567.00 | | 167 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 878.00 | 848 771.00 | | 803 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 192.00 | 1 289 344.00 | | 1 260 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 025.00 | |
GE Autres charges | | | 9 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 149.00 | 178 824.00 | | 196 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 374.00 | 221 913.00 | | 195 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | -43 089.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 662.00 | 167 025.00 | 195 149.00 | 482 662.00 |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 187.00 | 167 025.00 | 195 149.00 | 490 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 025.00 | 195 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
VB T. V. A. | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VC Groupe et associés | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 607 345.00 | 607 345.00 | | 607 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 137.00 | 243 137.00 | | 243 137.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 878.00 | 803 878.00 | | 803 878.00 |