| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 459.00 | 32 993.00 | 6 467.00 | 39 459.00 |
BZ Autres créances | 1 720 759.00 | | 1 720 759.00 | 1 720 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 868 049.00 | | 868 049.00 | 868 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 267.00 | 32 993.00 | 2 736 275.00 | 2 769 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 267.00 | 32 993.00 | 2 736 275.00 | 2 769 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694.00 | 6 113.00 | | -694.00 |
DL TOTAL (I) | 306.00 | 7 113.00 | | 306.00 |
DP Provisions pour risques | 288 199.00 | 277 629.00 | | 288 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 841.00 | 425 270.00 | | 435 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 300.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 521.00 | 1 824 289.00 | | 1 823 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 264.00 | 182 767.00 | | 456 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 010.00 | 21 400.00 | | 13 010.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 128.00 | 2 035 991.00 | | 2 300 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 275.00 | 2 468 375.00 | | 2 736 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 391.00 | 176 910.00 | | 76 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 085.00 | 170 797.00 | | 77 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694.00 | 6 113.00 | | -694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 270.00 | 13 471.00 | 2 900.00 | 425 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 270.00 | 13 471.00 | 2 900.00 | 425 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 471.00 | 2 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 264.00 | 456 264.00 | | 456 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 758.00 | 1 830 758.00 | | 1 830 758.00 |
UX Autres créances clients | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 1 720 759.00 | 1 720 759.00 | | 1 720 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 218.00 | 1 760 218.00 | | 1 760 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 128.00 | 2 300 128.00 | | 2 300 128.00 |