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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 328 377.00 | | 1 328 377.00 | 1 328 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 827 994.00 | | 827 994.00 | 827 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 371.00 | | 2 297 371.00 | 2 297 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 371.00 | | 2 297 371.00 | 2 297 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 914.00 | 16 403.00 | | -9 914.00 |
DL TOTAL (I) | -8 914.00 | 17 403.00 | | -8 914.00 |
DP Provisions pour risques | 304 689.00 | 299 663.00 | | 304 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 331.00 | 447 305.00 | | 452 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 521.00 | 1 823 521.00 | | 1 823 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 31 034.00 | | 27 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 955.00 | 1 857 515.00 | | 1 853 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 371.00 | 2 322 222.00 | | 2 297 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823 521.00 | | | 1 823 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 49 435.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914.00 | 33 032.00 | | 9 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 914.00 | 16 403.00 | | -9 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 305.00 | 5 026.00 | | 447 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 305.00 | 5 026.00 | | 447 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 854.00 | 1 825 854.00 | | 1 825 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 377.00 | 1 328 377.00 | | 1 328 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 377.00 | 1 328 377.00 | | 1 328 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 955.00 | 1 853 955.00 | | 1 853 955.00 |