| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 459.00 | 32 993.00 | 6 467.00 | 39 459.00 |
BZ Autres créances | 1 301 395.00 | | 1 301 395.00 | 1 301 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 856 672.00 | | 856 672.00 | 856 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 527.00 | 32 993.00 | 2 305 534.00 | 2 338 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 527.00 | 32 993.00 | 2 305 534.00 | 2 338 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 255.00 | -694.00 | | -33 255.00 |
DL TOTAL (I) | -32 255.00 | 306.00 | | -32 255.00 |
DP Provisions pour risques | 311 079.00 | 288 199.00 | | 311 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 721.00 | 435 841.00 | | 458 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 96.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 521.00 | 1 823 521.00 | | 1 823 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 095.00 | 456 264.00 | | 41 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 13 010.00 | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 7 236.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 068.00 | 2 300 128.00 | | 1 879 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 534.00 | 2 736 275.00 | | 2 305 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823 521.00 | | | 1 823 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 27 600.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 45 785.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844.00 | 3 006.00 | | 1 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 099.00 | 3 700.00 | | 35 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 255.00 | -694.00 | | -33 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435 841.00 | 22 880.00 | | 435 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 841.00 | 22 880.00 | | 435 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 841.00 | 22 880.00 | | 435 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 521.00 | 1 823 521.00 | | 1 823 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 395.00 | 1 301 395.00 | | 1 301 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 854.00 | 1 340 854.00 | | 1 340 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 068.00 | 1 879 068.00 | | 1 879 068.00 |