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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 634.00 | 7 525.00 | 58 109.00 | 65 634.00 |
BZ Autres créances | 183 983.00 | | 183 983.00 | 183 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 875 881.00 | | 875 881.00 | 875 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 532.00 | 7 525.00 | 1 260 007.00 | 1 267 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 132.00 | 7 525.00 | 1 267 607.00 | 1 275 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 775.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113.00 | 1 775.00 | | 7 113.00 |
DP Provisions pour risques | 277 629.00 | 306 897.00 | | 277 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 270.00 | 454 539.00 | | 425 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 522.00 | 607 345.00 | | 623 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 767.00 | 167 647.00 | | 182 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 224.00 | 803 878.00 | | 835 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 607.00 | 1 260 192.00 | | 1 267 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 910.00 | 196 149.00 | | 176 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 797.00 | 195 374.00 | | 170 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 775.00 | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 539.00 | 147 642.00 | 176 910.00 | 454 539.00 |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 064.00 | 147 642.00 | 176 910.00 | 462 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 642.00 | 176 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 767.00 | 182 767.00 | | 182 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
VB T. V. A. | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VC Groupe et associés | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 623 521.00 | 623 521.00 | | 623 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 218.00 | 257 218.00 | | 257 218.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 224.00 | 835 224.00 | | 835 224.00 |