| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 338 710.00 | | 1 338 710.00 | 1 338 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 842 512.00 | | 842 512.00 | 842 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 222.00 | | 2 322 222.00 | 2 322 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 222.00 | | 2 322 222.00 | 2 322 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 403.00 | -33 255.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 17 403.00 | -32 255.00 | | 17 403.00 |
DP Provisions pour risques | 299 663.00 | 311 079.00 | | 299 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 305.00 | 458 721.00 | | 447 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 521.00 | 1 823 521.00 | | 1 823 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 034.00 | 41 095.00 | | 31 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 11 998.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 515.00 | 1 879 068.00 | | 1 857 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 222.00 | 2 305 534.00 | | 2 322 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 32.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -32.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 435.00 | 1 844.00 | | 49 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 032.00 | 35 099.00 | | 33 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 403.00 | -33 255.00 | | 16 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 721.00 | | 11 416.00 | 458 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 721.00 | | 11 416.00 | 458 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 710.00 | 1 338 710.00 | | 1 338 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 521.00 | 1 823 521.00 | | 1 823 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 710.00 | 1 338 710.00 | | 1 338 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 515.00 | 1 857 515.00 | | 1 857 515.00 |