| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 25 605.00 | 7 763.00 | 33 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 4 806.00 | 3 323.00 | 8 129.00 |
AN Terrains | 653.00 | 44.00 | 609.00 | 653.00 |
AP Constructions | 495 635.00 | 351 426.00 | 144 209.00 | 495 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 385.00 | 234 907.00 | 78 477.00 | 313 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 187.00 | 375 399.00 | 48 789.00 | 424 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 345.00 | 992 188.00 | 505 158.00 | 1 497 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 216.00 | 35 144.00 | 38 072.00 | 73 216.00 |
BZ Autres créances | 1 394 027.00 | 18 716.00 | 1 375 312.00 | 1 394 027.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 713.00 | 53 860.00 | 1 414 853.00 | 1 468 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 058.00 | 1 046 047.00 | 1 920 011.00 | 2 966 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 971.00 | 695 883.00 | | 253 971.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018.00 | 530 872.00 | | 448 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 199.00 | 98 165.00 | | 140 199.00 |
DL TOTAL (I) | 850 992.00 | 1 333 720.00 | | 850 992.00 |
DP Provisions pour risques | 166 318.00 | 39 530.00 | | 166 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 318.00 | 39 530.00 | | 166 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 613.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937.00 | 192 215.00 | | 209 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736.00 | 122 274.00 | | 121 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 970.00 | 355 214.00 | | 303 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493.00 | 7 937.00 | | 2 493.00 |
EA Autres dettes | 183 487.00 | 78 094.00 | | 183 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 686.00 | 30 686.00 | | 80 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 701.00 | 787 033.00 | | 902 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 011.00 | 2 160 283.00 | | 1 920 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 4 531 252.00 | | 4 531 252.00 | 4 531 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 501.00 | | 4 531 501.00 | 4 531 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 581.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 880.00 | 10 414.00 | | 75 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880.00 | 10 414.00 | | 75 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 164.00 | 10 414.00 | | 57 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 092.00 | 145 615.00 | | 112 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 752.00 | 4 880 351.00 | | 4 708 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 734.00 | 4 349 479.00 | | 4 260 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 018.00 | 530 872.00 | | 448 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 591.00 | | 79 517.00 | 1 423 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 763.00 | | 1 497 345.00 | 5 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | | 1 233 860.00 | 5 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 652.00 | | 72 971.00 | 1 166 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 442.00 | | 6 546.00 | 215 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 714.00 | 76 475.00 | | 915 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | 9 653.00 | | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 955.00 | 66 822.00 | | 894 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 530.00 | 149 581.00 | 22 793.00 | 39 530.00 |
6T Sur comptes clients | 33 550.00 | 18 831.00 | 17 237.00 | 33 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 550.00 | 37 547.00 | 17 237.00 | 33 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 080.00 | 187 127.00 | 40 030.00 | 73 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 412.00 | 40 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 487.00 | 183 487.00 | | 183 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
UP Prêts | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VB T. V. A. | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 107.00 | | | 1 101 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 653.00 | 1 468 665.00 | 221 988.00 | 1 690 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 701.00 | 692 764.00 | 209 937.00 | 902 701.00 |