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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AN Terrains | 653.00 | 239.00 | 413.00 | 653.00 |
AP Constructions | 626 315.00 | 480 591.00 | 145 724.00 | 626 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 304.00 | 317 116.00 | 139 188.00 | 456 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 172.00 | 411 720.00 | 103 452.00 | 515 172.00 |
BF Prêts | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 137.00 | 1 251 165.00 | 636 971.00 | 1 888 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 335.00 | 139 004.00 | 208 331.00 | 347 335.00 |
BZ Autres créances | 2 622 029.00 | | 2 622 029.00 | 2 622 029.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 315.00 | 139 004.00 | 2 843 311.00 | 2 982 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 452.00 | 1 390 169.00 | 3 480 283.00 | 4 870 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 310.00 | 627 310.00 | | 627 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 765.00 | 548 484.00 | | 1 223 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 625.00 | 675 280.00 | | 622 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 210.00 | 154 165.00 | | 126 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 711.00 | 2 014 040.00 | | 2 608 711.00 |
DP Provisions pour risques | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 573.00 | 228 406.00 | | 235 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 001.00 | 96 702.00 | | 185 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 522.00 | 321 587.00 | | 303 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EA Autres dettes | 36 324.00 | 54 849.00 | | 36 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 496.00 | 86 496.00 | | 63 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 371.00 | 788 041.00 | | 830 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 283.00 | 2 843 282.00 | | 3 480 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 043 507.00 | | 5 043 507.00 | 5 043 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 507.00 | | 5 043 507.00 | 5 043 507.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 443.00 | 89 232.00 | | 28 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 443.00 | 89 232.00 | | 28 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 6 705.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 387.00 | 82 527.00 | | 27 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 554.00 | 181 368.00 | | 258 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 879.00 | 5 061 438.00 | | 5 195 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 254.00 | 4 386 158.00 | | 4 573 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 625.00 | 675 280.00 | | 622 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 483.00 | | 68 522.00 | 1 859 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 869.00 | 1 888 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 869.00 | 1 598 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 353.00 | | 61 961.00 | 1 576 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 632.00 | | 6 561.00 | 241 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 839.00 | 118 195.00 | 39 869.00 | 1 172 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 426.00 | 71.00 | | 41 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 413.00 | 118 124.00 | 39 869.00 | 1 131 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
6T Sur comptes clients | 136 009.00 | 83 392.00 | 80 397.00 | 136 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 009.00 | 83 392.00 | 80 397.00 | 136 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 209.00 | 83 392.00 | 80 397.00 | 177 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 392.00 | 80 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 573.00 | | 235 573.00 | 235 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 107.00 | 127 107.00 | | 127 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 671.00 | 162 671.00 | | 162 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
UP Prêts | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
UX Autres créances clients | 244 995.00 | 244 995.00 | | 244 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
VB T. V. A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 509 124.00 | 2 509 124.00 | | 2 509 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 976.00 | 2 972 782.00 | 248 193.00 | 3 220 976.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 371.00 | 594 798.00 | 235 573.00 | 830 371.00 |