| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 8 058.00 | 71.00 | 8 129.00 |
AN Terrains | 653.00 | 175.00 | 479.00 | 653.00 |
AP Constructions | 616 370.00 | 427 909.00 | 188 461.00 | 616 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 800.00 | 303 517.00 | 171 283.00 | 474 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 530.00 | 399 812.00 | 84 718.00 | 484 530.00 |
BF Prêts | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 483.00 | 1 172 839.00 | 686 644.00 | 1 859 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 394.00 | 136 009.00 | 102 385.00 | 238 394.00 |
BZ Autres créances | 2 045 595.00 | | 2 045 595.00 | 2 045 595.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 647.00 | 136 009.00 | 2 156 638.00 | 2 292 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 131.00 | 1 308 848.00 | 2 843 282.00 | 4 152 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 310.00 | 627 310.00 | | 627 310.00 |
DH Report à nouveau | 548 485.00 | 3.00 | | 548 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 280.00 | 548 481.00 | | 675 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 165.00 | 169 357.00 | | 154 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 040.00 | 1 353 952.00 | | 2 014 040.00 |
DP Provisions pour risques | 41 200.00 | 127 087.00 | | 41 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 200.00 | 127 087.00 | | 41 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 407.00 | 230 777.00 | | 228 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 114 318.00 | | 96 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 587.00 | 329 345.00 | | 321 587.00 |
EA Autres dettes | 54 849.00 | 91 338.00 | | 54 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 042.00 | 878 308.00 | | 788 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 282.00 | 2 359 347.00 | | 2 843 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 782 018.00 | | 4 782 018.00 | 4 782 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 018.00 | | 4 782 018.00 | 4 782 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 232.00 | 24 213.00 | | 89 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 232.00 | 42 929.00 | | 89 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 527.00 | 42 929.00 | | 82 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 369.00 | 132 730.00 | | 181 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 439.00 | 4 815 296.00 | | 5 061 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 158.00 | 4 266 814.00 | | 4 386 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 280.00 | 548 481.00 | | 675 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 295.00 | | 234 188.00 | 1 625 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 794.00 | | 227 559.00 | 1 348 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 004.00 | | 6 629.00 | 235 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 326.00 | 97 513.00 | | 1 075 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 800.00 | 1 626.00 | | 39 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 526.00 | 95 887.00 | | 1 035 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 087.00 | 20 000.00 | 105 887.00 | 127 087.00 |
6T Sur comptes clients | 70 654.00 | 84 355.00 | 19 000.00 | 70 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 654.00 | 84 355.00 | 19 000.00 | 70 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 741.00 | 104 355.00 | 124 887.00 | 197 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 355.00 | 124 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
UP Prêts | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
UX Autres créances clients | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 832.00 | 1 919 832.00 | | 1 919 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 552.00 | 2 287 919.00 | 241 633.00 | 2 529 552.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 042.00 | 559 635.00 | 228 407.00 | 788 042.00 |