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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 6 432.00 | 1 697.00 | 8 129.00 |
AN Terrains | 653.00 | 109.00 | 544.00 | 653.00 |
AP Constructions | 516 612.00 | 386 522.00 | 130 090.00 | 516 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 530.00 | 263 113.00 | 119 417.00 | 382 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 999.00 | 385 782.00 | 63 218.00 | 448 999.00 |
BF Prêts | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 295.00 | 1 075 326.00 | 549 970.00 | 1 625 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 854.00 | 70 654.00 | 136 200.00 | 206 854.00 |
BZ Autres créances | 1 670 237.00 | | 1 670 237.00 | 1 670 237.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 031.00 | 70 654.00 | 1 809 377.00 | 1 880 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 327.00 | 1 145 980.00 | 2 359 347.00 | 3 505 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 310.00 | 253 971.00 | | 627 310.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 481.00 | 448 018.00 | | 548 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 357.00 | 140 199.00 | | 169 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 952.00 | 850 992.00 | | 1 353 952.00 |
DP Provisions pour risques | 127 087.00 | 166 318.00 | | 127 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 087.00 | 166 318.00 | | 127 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 035.00 | 393.00 | | 26 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 777.00 | 209 937.00 | | 230 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 318.00 | 121 736.00 | | 114 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 345.00 | 303 970.00 | | 329 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 493.00 | | |
EA Autres dettes | 91 338.00 | 183 487.00 | | 91 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 496.00 | 80 686.00 | | 86 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 308.00 | 902 701.00 | | 878 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 347.00 | 1 920 011.00 | | 2 359 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 4 631 229.00 | | 4 631 229.00 | 4 631 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 376.00 | | 4 631 376.00 | 4 631 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 213.00 | 75 880.00 | | 24 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 929.00 | 75 880.00 | | 42 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 929.00 | 57 164.00 | | 42 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 730.00 | 112 092.00 | | 132 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 296.00 | 4 708 752.00 | | 4 815 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 814.00 | 4 260 734.00 | | 4 266 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 481.00 | 448 018.00 | | 548 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 345.00 | | 127 950.00 | 1 497 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 860.00 | | 114 934.00 | 1 233 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 988.00 | | 13 016.00 | 221 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 188.00 | 83 138.00 | | 992 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 412.00 | 9 389.00 | | 30 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 776.00 | 73 750.00 | | 961 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 318.00 | 21 200.00 | 60 431.00 | 166 318.00 |
6T Sur comptes clients | 35 144.00 | 43 710.00 | 8 200.00 | 35 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 860.00 | 43 710.00 | 26 916.00 | 53 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 178.00 | 64 910.00 | 87 347.00 | 220 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 910.00 | 68 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 777.00 | | 230 777.00 | 230 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 365.00 | 200 365.00 | | 200 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
UP Prêts | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
UX Autres créances clients | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VB T. V. A. | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 922.00 | | | 1 420 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 908.00 | | | 210 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 918.00 | 1 879 914.00 | 235 004.00 | 2 114 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 308.00 | 647 532.00 | 230 777.00 | 878 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |