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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AN Terrains | 653.00 | 305.00 | 348.00 | 653.00 |
AP Constructions | 634 867.00 | 530 253.00 | 104 613.00 | 634 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 852.00 | 362 209.00 | 202 642.00 | 564 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 547.00 | 432 907.00 | 93 640.00 | 526 547.00 |
BF Prêts | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 611.00 | 1 367 173.00 | 649 438.00 | 2 016 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 802.00 | 109 179.00 | 186 622.00 | 295 802.00 |
BZ Autres créances | 1 042 556.00 | | 1 042 556.00 | 1 042 556.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 337.00 | 109 179.00 | 1 249 157.00 | 1 358 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 949.00 | 1 476 353.00 | 1 898 595.00 | 3 374 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 310.00 | 627 310.00 | | 627 310.00 |
DH Report à nouveau | 6 390.00 | 1 223 765.00 | | 6 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 441.00 | 622 625.00 | | 382 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 281.00 | 126 210.00 | | 98 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 223.00 | 2 608 711.00 | | 1 123 223.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 41 200.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 41 200.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 749.00 | 235 573.00 | | 183 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 675.00 | 185 001.00 | | 96 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 536.00 | 303 522.00 | | 357 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 908.00 | 4 669.00 | | 9 908.00 |
EA Autres dettes | 54 864.00 | 36 324.00 | | 54 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 637.00 | 63 496.00 | | 52 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 372.00 | 830 371.00 | | 755 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 595.00 | 3 480 283.00 | | 1 898 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 521 345.00 | | 4 521 345.00 | 4 521 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 345.00 | | 4 521 345.00 | 4 521 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 446.00 | 28 443.00 | | 34 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 446.00 | 28 443.00 | | 34 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 1 056.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 165.00 | 27 387.00 | | 32 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 805.00 | 258 554.00 | | 148 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 000.00 | 5 195 879.00 | | 4 906 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 558.00 | 4 573 254.00 | | 4 523 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 441.00 | 622 625.00 | | 382 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 137.00 | | 128 475.00 | 1 888 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 446.00 | | 128 475.00 | 1 598 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 165.00 | 116 009.00 | | 1 251 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 668.00 | 116 009.00 | | 1 209 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 200.00 | | 21 200.00 | 41 200.00 |
6T Sur comptes clients | 139 004.00 | 93 510.00 | 123 335.00 | 139 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 004.00 | 93 510.00 | 123 335.00 | 139 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 204.00 | 93 510.00 | 144 535.00 | 180 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 510.00 | 144 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 194.00 | 187 194.00 | | 187 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
UP Prêts | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
UX Autres créances clients | 209 103.00 | 209 103.00 | | 209 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VC Groupe et associés | 843 747.00 | 843 747.00 | | 843 747.00 |
VP Divers | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 128.00 | 1 341 934.00 | 248 194.00 | 1 590 128.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 372.00 | 571 623.00 | 183 750.00 | 755 372.00 |