| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AN Terrains | 653.00 | 370.00 | 282.00 | 653.00 |
AP Constructions | 641 944.00 | 563 901.00 | 78 042.00 | 641 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 174.00 | 426 982.00 | 176 192.00 | 603 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 708.00 | 458 935.00 | 108 772.00 | 567 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BF Prêts | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 227.00 | 1 491 687.00 | 612 539.00 | 2 104 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 316.00 | 52 245.00 | 61 071.00 | 113 316.00 |
BZ Autres créances | 1 784 220.00 | | 1 784 220.00 | 1 784 220.00 |
CF Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 667.00 | 52 245.00 | 1 878 422.00 | 1 930 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 894.00 | 1 543 933.00 | 2 490 961.00 | 4 034 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 310.00 | 627 310.00 | | 627 310.00 |
DH Report à nouveau | 388 831.00 | 6 390.00 | | 388 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 151.00 | 382 441.00 | | 594 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 627.00 | 98 281.00 | | 65 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 721.00 | 1 123 223.00 | | 1 684 721.00 |
DP Provisions pour risques | 34 118.00 | 20 000.00 | | 34 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 118.00 | 20 000.00 | | 34 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 614.00 | 183 749.00 | | 194 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 510.00 | 96 675.00 | | 104 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 623.00 | 357 536.00 | | 383 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 354.00 | 9 908.00 | | 4 354.00 |
EA Autres dettes | 47 299.00 | 54 864.00 | | 47 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 719.00 | 52 637.00 | | 37 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 121.00 | 755 372.00 | | 772 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 961.00 | 1 898 595.00 | | 2 490 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 5 117 933.00 | | 5 117 933.00 | 5 117 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 940.00 | | 5 117 940.00 | 5 117 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 118.00 | |
GE Autres charges | | | 79 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 168.00 | 34 446.00 | | 28 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 168.00 | 34 446.00 | | 28 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 168.00 | 32 165.00 | | 28 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 290.00 | 148 805.00 | | 214 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 555.00 | 4 906 000.00 | | 5 318 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 403.00 | 4 523 558.00 | | 4 724 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 151.00 | 382 441.00 | | 594 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 612.00 | | 87 615.00 | 2 016 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 921.00 | | 87 615.00 | 1 726 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 174.00 | 124 514.00 | | 1 367 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 676.00 | 124 514.00 | | 1 325 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 34 119.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 180.00 | 35 299.00 | 92 233.00 | 109 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 180.00 | 35 299.00 | 92 233.00 | 109 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 180.00 | 69 418.00 | 112 233.00 | 129 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 418.00 | 112 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 355.00 | 142 355.00 | | 142 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 088.00 | 216 088.00 | | 216 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
UP Prêts | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
UX Autres créances clients | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VB T. V. A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 103.00 | 1 820 103.00 | | 1 820 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 212.00 | 2 212 018.00 | 248 194.00 | 2 460 212.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 121.00 | 577 507.00 | 194 615.00 | 772 121.00 |