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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 550.00 | 15 787.00 | 8 763.00 | 24 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 055.00 | 57 976.00 | 21 078.00 | 79 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 228.00 | 73 763.00 | 452 466.00 | 526 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BZ Autres créances | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
CF Disponibilités | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 467.00 | | 239 467.00 | 239 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 695.00 | 73 763.00 | 691 933.00 | 765 695.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 5 500.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 74 178.00 | 42 868.00 | | 74 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 830.00 | 32 960.00 | | 22 830.00 |
DL TOTAL (I) | 524 158.00 | 501 328.00 | | 524 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254.00 | 9 942.00 | | 5 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | 3 419.00 | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 143.00 | 46 317.00 | | 50 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 363.00 | 74 391.00 | | 87 363.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 775.00 | 134 093.00 | | 167 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 933.00 | 635 420.00 | | 691 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 775.00 | 129 261.00 | | 167 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 541.00 | | 11 121.00 | 519 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 526 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 103 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 917.00 | | 11 121.00 | 96 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 950.00 | 10 247.00 | 4 434.00 | 67 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | 10 247.00 | 4 434.00 | 67 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 885.00 | 108 385.00 | 500.00 | 108 885.00 |
VW T.V.A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 775.00 | 167 775.00 | | 167 775.00 |