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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 931.00 | 18 664.00 | 7 266.00 | 25 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 833.00 | 62 582.00 | 17 251.00 | 79 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 387.00 | 81 246.00 | 447 141.00 | 528 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
CF Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 882.00 | | 174 882.00 | 174 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 269.00 | 81 246.00 | 622 023.00 | 703 269.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 7 150.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 95 858.00 | 74 178.00 | | 95 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 426.00 | 22 830.00 | | -41 426.00 |
DL TOTAL (I) | 482 731.00 | 524 158.00 | | 482 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 105.00 | 24 991.00 | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 518.00 | 50 143.00 | | 36 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 645.00 | 87 363.00 | | 86 645.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 291.00 | 167 775.00 | | 139 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 023.00 | 691 933.00 | | 622 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 291.00 | 167 775.00 | | 139 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 228.00 | | 3 969.00 | 526 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 528 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 105 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 604.00 | | 3 969.00 | 103 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 763.00 | 9 293.00 | 1 810.00 | 73 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 763.00 | 9 293.00 | 1 810.00 | 73 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 362.00 | 74 862.00 | 500.00 | 75 362.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |