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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 633.00 | 29 771.00 | 8 862.00 | 38 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 385.00 | 80 804.00 | 19 582.00 | 100 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 199.00 | 110 575.00 | 448 623.00 | 559 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 027.00 | 2 686.00 | 73 340.00 | 76 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CF Disponibilités | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 961.00 | 2 686.00 | 239 274.00 | 241 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 159.00 | 113 261.00 | 687 898.00 | 801 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 420 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | | 95 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 103.00 | -34 924.00 | | -51 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 117.00 | 7 963.00 | | 79 117.00 |
DL TOTAL (I) | 316 314.00 | 497 197.00 | | 316 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 781.00 | 25 685.00 | | 266 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 387.00 | 22 301.00 | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 769.00 | 36 330.00 | | 31 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 636.00 | 85 810.00 | | 58 636.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 584.00 | 170 136.00 | | 371 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 898.00 | 667 333.00 | | 687 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 340.00 | 146 136.00 | | 138 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 475.00 | | 1 723.00 | 557 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | | 1 723.00 | 137 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 207.00 | 8 368.00 | | 102 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 207.00 | 8 368.00 | | 102 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 065.00 | 2 686.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 2 686.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 2 686.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 781.00 | 33 537.00 | 114 687.00 | 266 781.00 |
VI Groupe et associés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VW T.V.A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 584.00 | 138 340.00 | 114 687.00 | 371 584.00 |