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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 910.00 | 26 352.00 | 10 558.00 | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 385.00 | 75 855.00 | 24 531.00 | 100 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 475.00 | 102 207.00 | 455 269.00 | 557 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 593.00 | 1 065.00 | 78 528.00 | 79 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BZ Autres créances | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
CF Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 129.00 | 1 065.00 | 212 064.00 | 213 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 605.00 | 103 272.00 | 667 333.00 | 770 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
DH Report à nouveau | -34 924.00 | -36 410.00 | | -34 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 963.00 | 1 485.00 | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 497 197.00 | 489 233.00 | | 497 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 685.00 | 5 034.00 | | 25 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | 5 807.00 | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 330.00 | 50 066.00 | | 36 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 810.00 | 81 639.00 | | 85 810.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 136.00 | 142 557.00 | | 170 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 333.00 | 631 791.00 | | 667 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 136.00 | 140 872.00 | | 146 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 159.00 | | 19 257.00 | 540 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 557 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 137 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 979.00 | | 19 257.00 | 119 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034.00 | 9 113.00 | 1 941.00 | 95 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 034.00 | 9 113.00 | 1 941.00 | 95 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 949.00 | 1 065.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | 1 065.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | 1 065.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 685.00 | 1 685.00 | 24 000.00 | 25 685.00 |
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 534.00 | 92 354.00 | 180.00 | 92 534.00 |
VW T.V.A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 136.00 | 146 136.00 | 24 000.00 | 170 136.00 |