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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 086.00 | 23 528.00 | 5 558.00 | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 893.00 | 71 506.00 | 19 387.00 | 90 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 159.00 | 95 034.00 | 445 125.00 | 540 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 269.00 | 3 949.00 | 80 320.00 | 84 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BZ Autres créances | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CF Disponibilités | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 615.00 | 3 949.00 | 186 666.00 | 190 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 774.00 | 98 984.00 | 631 791.00 | 730 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
DH Report à nouveau | -36 410.00 | -41 426.00 | | -36 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 5 016.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 489 233.00 | 487 748.00 | | 489 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034.00 | 8 352.00 | | 5 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 23 696.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 066.00 | 35 841.00 | | 50 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 639.00 | 79 436.00 | | 81 639.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 557.00 | 147 349.00 | | 142 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 791.00 | 635 097.00 | | 631 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 872.00 | 142 316.00 | | 140 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 842.00 | | 8 203.00 | 538 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 886.00 | 540 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 119 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 162.00 | | 8 203.00 | 118 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 228.00 | 10 192.00 | 6 386.00 | 91 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 228.00 | 10 192.00 | 6 386.00 | 91 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 034.00 | 3 348.00 | 1 685.00 | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 159.00 | 78 979.00 | 180.00 | 79 159.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 557.00 | 140 872.00 | 1 685.00 | 142 557.00 |