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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 931.00 | 21 580.00 | 4 351.00 | 25 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 231.00 | 69 648.00 | 22 583.00 | 92 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 842.00 | 91 228.00 | 447 614.00 | 538 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BZ Autres créances | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CF Disponibilités | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 484.00 | | 187 484.00 | 187 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 326.00 | 91 228.00 | 635 097.00 | 726 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
DH Report à nouveau | -41 426.00 | | | -41 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 016.00 | -41 426.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 487 748.00 | 482 731.00 | | 487 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | 16 105.00 | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 36 518.00 | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 436.00 | 86 645.00 | | 79 436.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 349.00 | 139 291.00 | | 147 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 097.00 | 622 023.00 | | 635 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 316.00 | 139 291.00 | | 142 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 542 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 538 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 118 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 531.00 | 1 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 531.00 | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 352.00 | 3 318.00 | 5 034.00 | 8 352.00 |
VI Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 897.00 | 86 217.00 | 680.00 | 86 897.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 349.00 | 142 316.00 | 5 034.00 | 147 349.00 |