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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 4 924.00 | 1 009.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 246.00 | 136 204.00 | 33 042.00 | 169 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 913.00 | 343 342.00 | 34 571.00 | 377 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 051.00 | 74 376.00 | 203 675.00 | 278 051.00 |
BN En cours de production de biens | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 413.00 | 275 219.00 | 338 194.00 | 613 413.00 |
BT Marchandises | 36 503.00 | 10 437.00 | 26 066.00 | 36 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BZ Autres créances | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 437.00 | 360 032.00 | 800 405.00 | 1 160 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 350.00 | 703 374.00 | 834 976.00 | 1 538 350.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 734.00 | -1 776 857.00 | | -1 966 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 707.00 | -189 877.00 | | -7 707.00 |
DL TOTAL (I) | -1 921 218.00 | -1 913 511.00 | | -1 921 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 569.00 | 462 785.00 | | 530 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 043.00 | 1 335 101.00 | | 1 351 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 956.00 | 665 658.00 | | 604 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 546.00 | 135 535.00 | | 141 546.00 |
EA Autres dettes | 128 079.00 | 81 629.00 | | 128 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 194.00 | 2 680 708.00 | | 2 756 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 976.00 | 767 197.00 | | 834 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 194.00 | 2 741 020.00 | | 2 756 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 180.00 | 21 025.00 | 79 205.00 | 58 180.00 |
FD Production vendue biens | 904 448.00 | 132 695.00 | 1 037 143.00 | 904 448.00 |
FG Production vendue services | 15 377.00 | 1 863.00 | 17 240.00 | 15 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 005.00 | 155 583.00 | 1 133 588.00 | 978 005.00 |
FM Production stockée | | | 24 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 032.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 3 000.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 3 000.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | 3 000.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 586.00 | 1 525 315.00 | | 1 586 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 293.00 | 1 715 192.00 | | 1 594 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 707.00 | -189 877.00 | | -7 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 045.00 | | 25 119.00 | 366 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 250.00 | 1.00 | 377 913.00 | 13 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 1.00 | 177 393.00 | 13 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 525.00 | | 25 119.00 | 165 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 374.00 | 13 969.00 | | 129 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 374.00 | 13 969.00 | | 129 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 736.00 | 360 032.00 | 426 736.00 | 426 736.00 |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 868.00 | 360 032.00 | 426 868.00 | 626 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 868.00 | 360 032.00 | 426 868.00 | 626 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 032.00 | 426 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 956.00 | 604 956.00 | | 604 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
UX Autres créances clients | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VB T. V. A. | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
VC Groupe et associés | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 569.00 | 530 569.00 | | 530 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 043.00 | 1 351 043.00 | | 1 351 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 194.00 | 2 756 194.00 | | 2 756 194.00 |