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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 162.00 | 771.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 244.00 | 149 606.00 | 23 638.00 | 173 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 911.00 | 356 982.00 | 24 929.00 | 381 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 431.00 | 69 754.00 | 223 677.00 | 293 431.00 |
BN En cours de production de biens | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 375.00 | 300 839.00 | 337 536.00 | 638 375.00 |
BT Marchandises | 39 892.00 | 19 985.00 | 19 907.00 | 39 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
BZ Autres créances | 162 238.00 | | 162 238.00 | 162 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 378.00 | 390 578.00 | 943 800.00 | 1 334 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 289.00 | 747 560.00 | 968 729.00 | 1 716 289.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 441.00 | -1 966 734.00 | | -1 974 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | -7 707.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919 866.00 | -1 921 218.00 | | -1 919 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 256.00 | 530 569.00 | | 728 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 263.00 | 1 351 043.00 | | 1 338 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 143.00 | 604 956.00 | | 692 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 141 546.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | 128 079.00 | | 15 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 595.00 | 2 756 194.00 | | 2 888 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 729.00 | 834 976.00 | | 968 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 595.00 | 2 756 194.00 | | 2 888 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 008.00 | 172 994.00 | 206 002.00 | 33 008.00 |
FD Production vendue biens | 237 993.00 | 445 979.00 | 683 972.00 | 237 993.00 |
FG Production vendue services | 15 306.00 | 10 150.00 | 25 456.00 | 15 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 306.00 | 629 123.00 | 915 429.00 | 286 306.00 |
FM Production stockée | | | 32 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 821.00 | 1 586 586.00 | | 1 409 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 469.00 | 1 594 293.00 | | 1 408 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | -7 707.00 | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 913.00 | | 3 998.00 | 377 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 393.00 | | 3 998.00 | 177 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 342.00 | 13 639.00 | | 143 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 342.00 | 13 639.00 | | 143 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 032.00 | 390 578.00 | 360 032.00 | 360 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 032.00 | 390 578.00 | 360 032.00 | 560 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 032.00 | 390 578.00 | 360 032.00 | 560 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 578.00 | 360 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 143.00 | 692 143.00 | | 692 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
VB T. V. A. | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
VC Groupe et associés | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 256.00 | 728 256.00 | | 728 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 263.00 | 1 338 263.00 | | 1 338 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 595.00 | 2 888 595.00 | | 2 888 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |