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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 637.00 | 296.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 200.00 | 166 692.00 | 7 509.00 | 174 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 867.00 | 374 543.00 | 8 325.00 | 382 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 189.00 | 98 449.00 | 202 740.00 | 301 189.00 |
BN En cours de production de biens | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 507.00 | 310 322.00 | 306 185.00 | 616 507.00 |
BT Marchandises | 37 685.00 | 25 956.00 | 11 729.00 | 37 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 414.00 | 1 153.00 | 122 260.00 | 123 414.00 |
BZ Autres créances | 373 882.00 | | 373 882.00 | 373 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 209.00 | 435 880.00 | 1 049 329.00 | 1 485 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 187.00 | 810 423.00 | 1 057 764.00 | 1 868 187.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 263 272.00 | -1 973 089.00 | | -2 263 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 966.00 | -290 183.00 | | 103 966.00 |
DL TOTAL (I) | -2 106 083.00 | -2 210 049.00 | | -2 106 083.00 |
DP Provisions pour risques | 111.00 | | | 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 111.00 | | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 525.00 | 505 564.00 | | 881 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 868.00 | 1 328 067.00 | | 1 366 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 881.00 | 764 035.00 | | 819 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 890.00 | 89 908.00 | | 87 890.00 |
EA Autres dettes | | 376 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 163 737.00 | 3 064 538.00 | | 3 163 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 764.00 | 854 489.00 | | 1 057 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 737.00 | 3 064 538.00 | | 3 163 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 376.00 | 8 364.00 | 45 740.00 | 37 376.00 |
FD Production vendue biens | 283 368.00 | 784 502.00 | 1 067 870.00 | 283 368.00 |
FG Production vendue services | 23 717.00 | 2 770.00 | 26 487.00 | 23 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 461.00 | 795 636.00 | 1 140 097.00 | 344 461.00 |
FM Production stockée | | | -22 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 309.00 | 1 148 408.00 | | 1 569 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 344.00 | 1 438 591.00 | | 1 465 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 966.00 | -290 183.00 | | 103 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 911.00 | | 956.00 | 381 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 391.00 | | 956.00 | 181 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 448.00 | 6 095.00 | | 168 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 448.00 | 6 095.00 | | 168 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 916.00 | 434 727.00 | 436 916.00 | 436 916.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 069.00 | 434 727.00 | 436 916.00 | 638 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 069.00 | 434 838.00 | 436 916.00 | 638 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 838.00 | 436 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 881.00 | 819 881.00 | | 819 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
UX Autres créances clients | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 129 441.00 | 129 441.00 | | 129 441.00 |
VC Groupe et associés | 244 441.00 | 244 441.00 | | 244 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 525.00 | 881 525.00 | | 881 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 868.00 | 1 366 868.00 | | 1 366 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 729.00 | 512 729.00 | | 512 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 164.00 | 3 156 164.00 | | 3 156 164.00 |