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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 874.00 | 59.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 200.00 | 171 543.00 | 2 657.00 | 174 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 867.00 | 379 632.00 | 3 236.00 | 382 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 425.00 | 106 345.00 | 165 080.00 | 271 425.00 |
BN En cours de production de biens | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 539.00 | 383 235.00 | 252 304.00 | 635 539.00 |
BT Marchandises | 35 016.00 | 24 630.00 | 10 386.00 | 35 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 629.00 | 1 153.00 | 100 476.00 | 101 629.00 |
BZ Autres créances | 400 091.00 | | 400 091.00 | 400 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 100.00 | 515 363.00 | 994 736.00 | 1 510 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 967.00 | 894 995.00 | 997 972.00 | 1 892 967.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 306.00 | -2 263 272.00 | | -2 159 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 526.00 | 103 966.00 | | -400 526.00 |
DL TOTAL (I) | -2 506 609.00 | -2 106 083.00 | | -2 506 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 696.00 | 881 525.00 | | 967 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 957.00 | 1 366 868.00 | | 1 366 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 145.00 | 7 573.00 | | 67 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 599.00 | 819 881.00 | | 874 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 184.00 | 87 890.00 | | 228 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 581.00 | 3 163 737.00 | | 3 504 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 972.00 | 1 057 764.00 | | 997 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 366 957.00 | | | 1 366 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 553.00 | 3 366.00 | 24 919.00 | 21 553.00 |
FD Production vendue biens | 216 107.00 | 131 238.00 | 347 345.00 | 216 107.00 |
FG Production vendue services | 29 042.00 | 1 880.00 | 30 922.00 | 29 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 703.00 | 136 484.00 | 403 187.00 | 266 703.00 |
FM Production stockée | | | 41 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 645.00 | 1 569 309.00 | | 886 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 171.00 | 1 465 344.00 | | 1 287 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 526.00 | 103 966.00 | | -400 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 867.00 | | | 382 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 543.00 | 5 089.00 | | 174 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 543.00 | 5 089.00 | | 174 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 727.00 | 514 210.00 | 434 727.00 | 434 727.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 880.00 | 514 210.00 | 434 727.00 | 635 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 991.00 | 514 210.00 | 434 838.00 | 635 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 210.00 | 434 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 599.00 | 874 599.00 | | 874 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
UX Autres créances clients | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 144 396.00 | 144 396.00 | | 144 396.00 |
VC Groupe et associés | 247 665.00 | 247 665.00 | | 247 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 696.00 | 967 696.00 | | 967 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 957.00 | 1 366 957.00 | | 1 366 957.00 |
VP Divers | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 408.00 | 517 408.00 | | 517 408.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 436.00 | 3 437 436.00 | | 3 437 436.00 |