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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 399.00 | 534.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 244.00 | 160 835.00 | 12 410.00 | 173 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 911.00 | 368 448.00 | 13 463.00 | 381 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 748.00 | 76 903.00 | 214 845.00 | 291 748.00 |
BN En cours de production de biens | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 032.00 | 340 565.00 | 246 467.00 | 587 032.00 |
BT Marchandises | 39 853.00 | 19 448.00 | 20 405.00 | 39 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 037.00 | 1 153.00 | 113 884.00 | 115 037.00 |
BZ Autres créances | 167 603.00 | | 167 603.00 | 167 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 095.00 | 438 069.00 | 841 025.00 | 1 279 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 006.00 | 806 517.00 | 854 489.00 | 1 661 006.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 089.00 | -1 974 441.00 | | -1 973 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 183.00 | 1 352.00 | | -290 183.00 |
DL TOTAL (I) | -2 210 049.00 | -1 919 866.00 | | -2 210 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 564.00 | 728 256.00 | | 505 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 067.00 | 1 338 263.00 | | 1 328 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 035.00 | 692 143.00 | | 764 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 908.00 | 114 451.00 | | 89 908.00 |
EA Autres dettes | 376 963.00 | 15 481.00 | | 376 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 538.00 | 2 888 595.00 | | 3 064 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 489.00 | 968 729.00 | | 854 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 538.00 | 2 888 595.00 | | 3 064 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 888.00 | -16.00 | 39 872.00 | 39 888.00 |
FD Production vendue biens | 296 923.00 | 386 573.00 | 683 496.00 | 296 923.00 |
FG Production vendue services | 23 801.00 | 2 933.00 | 26 734.00 | 23 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 612.00 | 389 490.00 | 750 102.00 | 360 612.00 |
FM Production stockée | | | -10 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 069.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 408.00 | 1 409 821.00 | | 1 148 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 591.00 | 1 408 469.00 | | 1 438 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 183.00 | 1 352.00 | | -290 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 911.00 | | | 381 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 982.00 | 11 466.00 | | 156 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 982.00 | 11 466.00 | | 156 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 578.00 | 436 916.00 | 390 578.00 | 390 578.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 578.00 | 438 069.00 | 390 578.00 | 590 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 578.00 | 438 069.00 | 390 578.00 | 590 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 069.00 | 390 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 035.00 | 764 035.00 | | 764 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 963.00 | 376 963.00 | | 376 963.00 |
UX Autres créances clients | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VC Groupe et associés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 564.00 | 505 564.00 | | 505 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 067.00 | 1 328 067.00 | | 1 328 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 244.00 | 296 244.00 | | 296 244.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 538.00 | 3 064 538.00 | | 3 064 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |