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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 200.00 | 173 189.00 | 1 011.00 | 174 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 867.00 | 381 336.00 | 1 531.00 | 382 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 188.00 | 124 392.00 | 148 796.00 | 273 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 353.00 | 359 510.00 | 272 843.00 | 632 353.00 |
BT Marchandises | 37 486.00 | 23 984.00 | 13 502.00 | 37 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 572.00 | | 211 572.00 | 211 572.00 |
BZ Autres créances | 222 157.00 | | 222 157.00 | 222 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 140.00 | 507 886.00 | 906 254.00 | 1 414 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 007.00 | 889 222.00 | 907 785.00 | 1 797 007.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 559 832.00 | -2 159 306.00 | | -2 559 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 218.00 | -400 526.00 | | -210 218.00 |
DL TOTAL (I) | -2 716 827.00 | -2 506 609.00 | | -2 716 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 967 696.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 434.00 | 1 366 957.00 | | 2 369 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 211.00 | 67 145.00 | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 939.00 | 874 599.00 | | 997 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 775.00 | 228 184.00 | | 226 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 612.00 | 3 504 581.00 | | 3 624 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 785.00 | 997 972.00 | | 907 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 612.00 | 3 504 581.00 | | 3 624 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 603.00 | 1 451.00 | 121 054.00 | 119 603.00 |
FD Production vendue biens | 523 008.00 | 121 991.00 | 644 999.00 | 523 008.00 |
FG Production vendue services | 34 809.00 | 1 624.00 | 36 433.00 | 34 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 420.00 | 125 066.00 | 802 486.00 | 677 420.00 |
FM Production stockée | | | -33 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 835.00 | 886 645.00 | | 1 284 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 053.00 | 1 287 171.00 | | 1 495 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 218.00 | -400 526.00 | | -210 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 867.00 | | | 382 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 632.00 | 1 705.00 | | 179 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 632.00 | 1 705.00 | | 179 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 210.00 | 507 886.00 | 514 210.00 | 514 210.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 363.00 | 507 886.00 | 515 363.00 | 715 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 363.00 | 507 886.00 | 515 363.00 | 715 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 886.00 | 515 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 939.00 | 997 939.00 | | 997 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UX Autres créances clients | 211 572.00 | 211 572.00 | | 211 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
VC Groupe et associés | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 369 434.00 | 2 369 434.00 | | 2 369 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 428.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 157.00 | 442 157.00 | | 442 157.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 400.00 | 3 614 400.00 | | 3 614 400.00 |