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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AN Terrains | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
AP Constructions | 23 131.00 | 20 424.00 | 2 708.00 | 23 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 419.00 | 103 441.00 | 74 978.00 | 178 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 140.00 | 147 030.00 | 144 109.00 | 291 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
BN En cours de production de biens | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 712.00 | | 304 712.00 | 304 712.00 |
BZ Autres créances | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 732.00 | | 463 732.00 | 463 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 871.00 | 147 030.00 | 607 841.00 | 754 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 059.00 | | | -15 059.00 |
DL TOTAL (I) | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 770.00 | | | 143 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 376.00 | | | 403 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 841.00 | | | 607 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 277.00 | | | 369 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
FD Production vendue biens | 1 179 545.00 | 34 397.00 | 1 213 942.00 | 1 179 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 733.00 | 34 397.00 | 1 291 130.00 | 1 256 733.00 |
FM Production stockée | | | 7 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 915.00 | | | 1 316 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 974.00 | | | 1 331 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 059.00 | | | -15 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 096.00 | | 122 444.00 | 182 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 291 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 275 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 754.00 | | 122 404.00 | 166 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | 40.00 | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 458.00 | 16 572.00 | | 130 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 911.00 | 16 572.00 | | 128 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 304 712.00 | | | 304 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 775.00 | 26 676.00 | 34 099.00 | 60 775.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 857.00 | 394 122.00 | 13 735.00 | 407 857.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 376.00 | 369 277.00 | 34 099.00 | 403 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
ST Autres comptes | 221 928.00 | | | 221 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
YT Sous‐traitance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 712.00 | | | 316 712.00 |