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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 3 452.00 | 170.00 | 3 621.00 |
AP Constructions | 943 561.00 | 41 912.00 | 901 649.00 | 943 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 170.00 | 145 401.00 | 67 769.00 | 213 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 760.00 | 17 115.00 | 11 645.00 | 28 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 390.00 | 208 890.00 | 996 500.00 | 1 205 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
BN En cours de production de biens | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 041.00 | | 288 041.00 | 288 041.00 |
BZ Autres créances | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CF Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 730.00 | | 534 730.00 | 534 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 120.00 | 208 890.00 | 1 531 230.00 | 1 740 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 751.00 | | | 1 069 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 134.00 | | | 193 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
EA Autres dettes | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 803.00 | | | 1 461 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 230.00 | | | 1 531 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 963.00 | | | 518 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 642.00 | 1 459.00 | 1 412 101.00 | 1 410 642.00 |
FG Production vendue services | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 094.00 | 1 459.00 | 1 515 553.00 | 1 514 094.00 |
FM Production stockée | | | 40 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 548.00 | | | -14 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 947.00 | | | -4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 868.00 | | | 1 671 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 874.00 | | | 1 650 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 140.00 | | 958 722.00 | 338 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 194.00 | 1 205 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 1 185 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | 545.00 | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 512.00 | | 958 176.00 | 318 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 225.00 | 47 584.00 | 8 919.00 | 170 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 704.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 467.00 | 45 880.00 | 8 919.00 | 167 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 134.00 | 193 134.00 | | 193 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 288 041.00 | 288 041.00 | | 288 041.00 |
VB T. V. A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 337.00 | 75 497.00 | 352 338.00 | 1 018 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 233.00 | | | 836 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 746.00 | 349 580.00 | 15 166.00 | 364 746.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 803.00 | 518 963.00 | 352 338.00 | 1 461 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
ST Autres comptes | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 948.00 | | | 149 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 926.00 | | | 430 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |