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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 1 748.00 | 1 328.00 | 3 076.00 |
AP Constructions | 23 131.00 | 21 197.00 | 1 934.00 | 23 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 339.00 | 123 935.00 | 62 404.00 | 186 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 764.00 | 22 335.00 | 4 429.00 | 26 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 140.00 | 170 225.00 | 167 915.00 | 338 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BN En cours de production de biens | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 357.00 | | 297 357.00 | 297 357.00 |
BZ Autres créances | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
CF Disponibilités | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 682.00 | | 538 682.00 | 538 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 822.00 | 170 225.00 | 706 596.00 | 876 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 845.00 | | | -55 845.00 |
DL TOTAL (I) | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 491.00 | | | 219 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | | | 221 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 976.00 | | | 557 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 596.00 | | | 706 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 727.00 | | | 382 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
FD Production vendue biens | 1 324 339.00 | | 1 324 339.00 | 1 324 339.00 |
FG Production vendue services | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 095.00 | | 1 447 095.00 | 1 447 095.00 |
FM Production stockée | | | -10 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 195.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 013.00 | | | 1 471 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 858.00 | | | 1 526 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 845.00 | | | -55 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 140.00 | | 232 414.00 | 291 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 413.00 | | 338 140.00 | 185 413.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 413.00 | | 318 512.00 | 185 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | 2 540.00 | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 757.00 | | 228 168.00 | 275 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 836.00 | | 1 706.00 | 13 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 030.00 | 23 195.00 | | 147 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 1 212.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 484.00 | 21 983.00 | | 145 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 297 357.00 | | | 297 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 491.00 | 44 242.00 | 160 995.00 | 219 491.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 615.00 | 391 214.00 | 15 401.00 | 406 615.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 976.00 | 382 727.00 | 160 995.00 | 557 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
ST Autres comptes | 257 011.00 | | | 257 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 102.00 | | | 345 102.00 |