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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 504.00 | 7 768.00 | 12 735.00 | 20 504.00 |
AP Constructions | 957 041.00 | 171 768.00 | 785 274.00 | 957 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 041.00 | 167 854.00 | 158 187.00 | 326 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 34 375.00 | 4 442.00 | 38 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 225.00 | 382 775.00 | 975 449.00 | 1 358 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
BN En cours de production de biens | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
BT Marchandises | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | 130 135.00 | | 130 135.00 | 130 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 857.00 | | 846 857.00 | 846 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 082.00 | 382 775.00 | 1 822 307.00 | 2 205 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 640.00 | | | 192 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
DL TOTAL (I) | 321 432.00 | | | 321 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 256.00 | | | 1 126 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 711.00 | | | 189 711.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 875.00 | | | 1 500 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 307.00 | | | 1 822 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 038.00 | | | 558 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 452.00 | | 137 188.00 | 1 221 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 14 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 1 358 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 904.00 | | 3 600.00 | 16 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 311.00 | | 133 588.00 | 1 188 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 831.00 | 96 945.00 | | 285 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 3 784.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 836.00 | 93 161.00 | | 280 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
UX Autres créances clients | 400 250.00 | | | 400 250.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 256.00 | 133 419.00 | 536 060.00 | 1 076 256.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 558.00 | 432 807.00 | 14 751.00 | 447 558.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 875.00 | 558 038.00 | 536 060.00 | 1 500 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
ST Autres comptes | 340 063.00 | | | 340 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
YT Sous‐traitance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 571.00 | | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 073.00 | | | 194 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 542.00 | | | 467 542.00 |