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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 904.00 | 3 985.00 | 12 919.00 | 16 904.00 |
AP Constructions | 957 041.00 | 122 285.00 | 834 756.00 | 957 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 076.00 | 128 686.00 | 66 390.00 | 195 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 194.00 | 29 865.00 | 6 329.00 | 36 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 452.00 | 285 831.00 | 935 621.00 | 1 221 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
BN En cours de production de biens | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BT Marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
BZ Autres créances | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CF Disponibilités | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 011.00 | | 816 011.00 | 816 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 463.00 | 285 831.00 | 1 751 632.00 | 2 037 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
DL TOTAL (I) | 199 178.00 | | | 199 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 365.00 | | | 1 170 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 992.00 | | | 131 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EA Autres dettes | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 454.00 | | | 1 552 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 632.00 | | | 1 751 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 656.00 | | | 633 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 296.00 | | 13 245.00 | 1 309 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 089.00 | 1 221 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 076.00 | 16 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 013.00 | 1 188 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 111.00 | | 8 869.00 | 11 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 948.00 | | 4 376.00 | 1 281 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 289.00 | 92 599.00 | 99 057.00 | 292 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 2 157.00 | 3 076.00 | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 375.00 | 90 441.00 | 95 981.00 | 286 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 407 733.00 | 407 733.00 | | 407 733.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 365.00 | 201 567.00 | 444 935.00 | 1 120 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 011.00 | 448 845.00 | 15 166.00 | 464 011.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 454.00 | 633 656.00 | 444 935.00 | 1 552 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |