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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 4 903.00 | 6 207.00 | 11 111.00 |
AP Constructions | 975 473.00 | 91 084.00 | 884 389.00 | 975 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 888.00 | 171 819.00 | 99 069.00 | 270 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 23 473.00 | 12 115.00 | 35 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 296.00 | 292 289.00 | 1 017 007.00 | 1 309 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
BN En cours de production de biens | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BT Marchandises | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 018.00 | | 352 018.00 | 352 018.00 |
BZ Autres créances | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 744.00 | | 645 744.00 | 645 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 040.00 | 292 289.00 | 1 662 751.00 | 1 955 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 544.00 | | | -21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 136.00 | | | 1 170 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 936.00 | | | 296 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 719.00 | | | 127 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 867.00 | | | 1 614 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 751.00 | | | 1 662 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 837.00 | | | 1 070 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 448.00 | | | 191 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 390.00 | | 103 946.00 | 1 205 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 15 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 309 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | 7 490.00 | 3 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 491.00 | | 96 457.00 | 1 185 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 890.00 | 83 399.00 | | 208 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 1 452.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 428.00 | 81 947.00 | | 204 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 936.00 | 296 936.00 | | 296 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 352 018.00 | 352 018.00 | | 352 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 448.00 | 191 448.00 | | 191 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 688.00 | 434 658.00 | 268 073.00 | 978 688.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 729.00 | 405 563.00 | 15 166.00 | 420 729.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 867.00 | 1 070 837.00 | 268 073.00 | 1 614 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
ST Autres comptes | 305 826.00 | | | 305 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
YT Sous‐traitance | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 512.00 | | | 458 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |