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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 045 892.00 | | 3 045 892.00 | 3 045 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 015.00 | | 3 087 015.00 | 3 087 015.00 |
CU Autres participations | 3 045 892.00 | | 3 045 892.00 | 3 045 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 880.00 | 1 910 147.00 | | 2 188 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 610.00 | 278 732.00 | | -43 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 860.00 | 2 309 470.00 | | 2 265 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 807.00 | 882 074.00 | | 600 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 729.00 | 127 287.00 | | 153 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 618.00 | 42 615.00 | | 66 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 155.00 | 1 051 976.00 | | 821 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 015.00 | 3 361 446.00 | | 3 087 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 489.00 | 476 734.00 | | 527 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 159.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 147 595.00 | 146 796.00 | | 147 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 000.00 | 733 860.00 | | 384 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 610.00 | 455 128.00 | | 427 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 610.00 | 278 732.00 | | -43 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 853.00 | | | 3 215 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 961.00 | 3 045 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 961.00 | 3 045 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215 853.00 | | | 3 215 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 679.00 | 307 014.00 | 293 665.00 | 600 679.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 988.00 | | | 269 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 154.00 | 527 489.00 | 293 665.00 | 821 154.00 |