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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 349.00 | | 3 047 349.00 | 3 047 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 247.00 | | 3 133 247.00 | 3 133 247.00 |
CU Autres participations | 3 047 349.00 | | 3 047 349.00 | 3 047 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 859.00 | | | 2 419 859.00 |
DH Report à nouveau | -39 285.00 | | | -39 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 707.00 | | | 2 482 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 186.00 | | | 543 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 540.00 | | | 650 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 247.00 | | | 3 133 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 540.00 | | | 650 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 208.00 | | 369 208.00 | 369 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 208.00 | | 369 208.00 | 369 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 208.00 | | | 369 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 183.00 | | | 377 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 349.00 | | | 3 047 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 349.00 | | | 3 047 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | 20.00 | 57.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 20.00 | 57.00 | 37.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 619.00 | 473 619.00 | | 473 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |