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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 349.00 | | 3 047 349.00 | 3 047 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 867.00 | | 3 172 867.00 | 3 172 867.00 |
CU Autres participations | 3 047 349.00 | | 3 047 349.00 | 3 047 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 859.00 | | | 2 419 859.00 |
DH Report à nouveau | -30 475.00 | | | -30 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 810.00 | | | -8 810.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 663.00 | | | 2 490 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 205.00 | | | 682 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 867.00 | | | 3 172 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 527.00 | | | 675 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 405.00 | | | 376 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 214.00 | | | 385 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 810.00 | | | -8 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 349.00 | | | 3 047 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 349.00 | | | 3 047 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 991.00 | 508 313.00 | 6 678.00 | 514 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 205.00 | 675 527.00 | 6 678.00 | 682 205.00 |