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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 677.00 | | 3 140 677.00 | 3 140 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 640.00 | | 3 181 640.00 | 3 181 640.00 |
CU Autres participations | 3 047 349.00 | | 3 047 349.00 | 3 047 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 859.00 | | | 2 419 859.00 |
DH Report à nouveau | -47 260.00 | | | -47 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 675.00 | | | 2 551 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 652.00 | | | 525 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 965.00 | | | 629 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 640.00 | | | 3 181 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 965.00 | | | 629 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 008.00 | | 373 008.00 | 373 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 008.00 | | 373 008.00 | 373 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 819.00 | | | 447 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 871.00 | | | 378 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 349.00 | | 93 328.00 | 3 047 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 349.00 | | 93 328.00 | 3 047 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 20.00 | | 57.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57.00 | 20.00 | | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | 20.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
UX Autres créances clients | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 525 652.00 | 525 652.00 | | 525 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 883.00 | 40 556.00 | 93 327.00 | 133 883.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 965.00 | 629 965.00 | | 629 965.00 |