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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 349.00 | | 3 047 349.00 | 3 047 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 418.00 | | 3 102 418.00 | 3 102 418.00 |
CU Autres participations | 3 047 349.00 | | 3 047 349.00 | 3 047 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 859.00 | | | 2 419 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 475.00 | | | -30 475.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 452.00 | | | 2 499 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 861.00 | | | 519 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 965.00 | | | 602 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 418.00 | | | 3 102 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 656.00 | | | 555 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 022.00 | | | 384 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 497.00 | | | 414 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 475.00 | | | -30 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 892.00 | | 1 468.00 | 3 045 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 047 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 3 047 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 892.00 | | 1 468.00 | 3 045 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 912.00 | 374 603.00 | 47 309.00 | 421 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 459.00 | | | 326 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 964.00 | 555 655.00 | 47 309.00 | 602 964.00 |