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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 892.00 | | 3 045 892.00 | 3 045 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 733.00 | | 3 091 733.00 | 3 091 733.00 |
CU Autres participations | 3 045 892.00 | | 3 045 892.00 | 3 045 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 180.00 | | | 2 145 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 050.00 | | | 384 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 910.00 | | | 2 649 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 299.00 | | | 307 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 823.00 | | | 441 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 733.00 | | | 3 091 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 823.00 | | | 441 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 321.00 | | | 836 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 272.00 | | | 452 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 050.00 | | | 384 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 892.00 | | | 3 045 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 892.00 | | | 3 045 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 216.00 | 307 216.00 | | 307 216.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 577.00 | | | 281 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 823.00 | 441 823.00 | | 441 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ST Autres comptes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 233.00 | | | 44 233.00 |