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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 432.00 | 147 259.00 | 36 173.00 | 183 432.00 |
AH Fonds commercial | 3 557 301.00 | | 3 557 301.00 | 3 557 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 000.00 | 847 667.00 | 17 333.00 | 865 000.00 |
AN Terrains | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AP Constructions | 2 174 946.00 | 398 271.00 | 1 776 675.00 | 2 174 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097 833.00 | 3 494 045.00 | 1 603 788.00 | 5 097 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 678.00 | | 410 678.00 | 410 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 847 112.00 | 4 933 767.00 | 7 913 345.00 | 12 847 112.00 |
BT Marchandises | 2 060 442.00 | 73 590.00 | 1 986 852.00 | 2 060 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 845.00 | | 3 140 845.00 | 3 140 845.00 |
BZ Autres créances | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
CF Disponibilités | 625 122.00 | | 625 122.00 | 625 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 934.00 | 73 590.00 | 6 152 344.00 | 6 225 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 073 047.00 | 5 007 358.00 | 14 065 689.00 | 19 073 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 177 000.00 | 10 177 000.00 | | 10 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 477.00 | 1 694 477.00 | | 1 694 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | -798 855.00 | -387 632.00 | | -798 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 334.00 | -411 223.00 | | -380 334.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694 428.00 | 11 074 762.00 | | 10 694 428.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 12 874.00 | 2 874.00 | | 12 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 874.00 | 2 874.00 | | 12 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 1 272.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 570.00 | 2 226 227.00 | | 3 028 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 633.00 | 215 965.00 | | 301 633.00 |
EA Autres dettes | 18 797.00 | 14 314.00 | | 18 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 387.00 | 2 458 496.00 | | 3 358 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 065 689.00 | 13 536 132.00 | | 14 065 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 657.00 | 2 458 496.00 | | 3 354 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 1 272.00 | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 263.00 | 627 673.00 | 3 630 936.00 | 3 003 263.00 |
FG Production vendue services | 953 144.00 | 2 030 323.00 | 2 983 467.00 | 953 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 407.00 | 2 657 996.00 | 6 614 403.00 | 3 956 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 657 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 2 893.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760.00 | 2 933.00 | | 10 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 760.00 | 203 067.00 | | -10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 082.00 | 6 309 491.00 | | 6 657 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 416.00 | 6 720 714.00 | | 7 037 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 334.00 | -411 223.00 | | -380 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521 256.00 | | 325 856.00 | 12 521 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 847 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 830 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538 161.00 | | 67 572.00 | 4 538 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650 929.00 | | 179 773.00 | 7 650 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 166.00 | | 78 511.00 | 332 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 367.00 | 539 400.00 | | 4 394 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 195.00 | 105 731.00 | | 889 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 171.00 | 433 669.00 | | 3 505 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874.00 | 10 000.00 | | 2 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 071.00 | 61 906.00 | 38 387.00 | 50 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 071.00 | 61 906.00 | 38 387.00 | 50 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 945.00 | 71 906.00 | 38 387.00 | 52 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 906.00 | 38 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 570.00 | 3 028 570.00 | | 3 028 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 675.00 | | | 410 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 845.00 | | | 3 140 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
VP Divers | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 265.00 | 3 428 392.00 | 517 873.00 | 3 946 265.00 |
VW T.V.A. | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 657.00 | 3 354 657.00 | | 3 354 657.00 |