| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 432.00 | 183 375.00 | 57.00 | 183 432.00 |
AH Fonds commercial | 3 557 301.00 | | 3 557 301.00 | 3 557 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 000.00 | 862 500.00 | 2 500.00 | 865 000.00 |
AN Terrains | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AP Constructions | 2 174 946.00 | 441 735.00 | 1 733 211.00 | 2 174 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 47 272.00 | 11 420.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188 993.00 | 3 774 029.00 | 1 414 964.00 | 5 188 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 414 542.00 | | 414 542.00 | 414 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 909 907.00 | 5 308 911.00 | 7 600 996.00 | 12 909 907.00 |
BT Marchandises | 2 084 256.00 | 85 956.00 | 1 998 300.00 | 2 084 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 402.00 | 654.00 | 3 443 748.00 | 3 444 402.00 |
BZ Autres créances | 205 871.00 | | 205 871.00 | 205 871.00 |
CF Disponibilités | 777 660.00 | | 777 660.00 | 777 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 870.00 | | 153 870.00 | 153 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 739.00 | 86 610.00 | 6 580 129.00 | 6 666 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 576 645.00 | 5 395 520.00 | 14 181 125.00 | 19 576 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 177 000.00 | 10 177 000.00 | | 10 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 477.00 | 1 694 477.00 | | 1 694 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 189.00 | -798 855.00 | | -1 179 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 791.00 | -380 334.00 | | -533 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 160 637.00 | 10 694 428.00 | | 10 160 637.00 |
DP Provisions pour risques | 44 874.00 | 12 874.00 | | 44 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 874.00 | 12 874.00 | | 44 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 755.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269.00 | 3 730.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 309.00 | 3 028 570.00 | | 3 673 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 888.00 | 301 633.00 | | 286 888.00 |
EA Autres dettes | 12 377.00 | 18 797.00 | | 12 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 975 614.00 | 3 358 387.00 | | 3 975 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 181 125.00 | 14 065 689.00 | | 14 181 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 345.00 | 3 354 657.00 | | 3 973 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 755.00 | | 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 232.00 | 881 639.00 | 3 538 871.00 | 2 657 232.00 |
FG Production vendue services | 1 195 418.00 | 1 773 605.00 | 2 969 023.00 | 1 195 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 650.00 | 2 655 245.00 | 6 507 895.00 | 3 852 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 760.00 | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 981.00 | 10 760.00 | | 32 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 981.00 | -10 760.00 | | -32 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 128.00 | 6 657 082.00 | | 6 606 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 919.00 | 7 037 416.00 | | 7 139 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 791.00 | -380 334.00 | | -533 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 847 112.00 | | 107 193.00 | 12 847 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 398.00 | | 12 909 907.00 | 44 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 398.00 | | 7 889 631.00 | 44 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605 733.00 | | | 4 605 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 702.00 | | 103 328.00 | 7 830 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 678.00 | | 3 865.00 | 410 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 767.00 | 375 143.00 | | 4 933 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994 926.00 | 50 949.00 | | 994 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 841.00 | 324 195.00 | | 3 938 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 874.00 | 32 000.00 | | 12 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 590.00 | 85 956.00 | 73 590.00 | 73 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 590.00 | 86 610.00 | 73 590.00 | 73 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 464.00 | 118 610.00 | 73 590.00 | 86 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 610.00 | 73 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 309.00 | 3 673 309.00 | | 3 673 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 542.00 | | | 414 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 833.00 | | | 3 442 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
VP Divers | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 685.00 | 3 804 143.00 | 414 542.00 | 4 218 685.00 |
VW T.V.A. | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 345.00 | 3 973 345.00 | | 3 973 345.00 |